Mit der Entwicklung der Technologie sind viele Handelsstrategien entstanden, die eine Geschwindigkeit und Genauigkeit des Handels nutzen, die ein Mensch niemals erreichen kann. Algorithmischer Handel ist ein solches Handelsmodell, bei dem Computeralgorithmen es dem Handel ermöglichen, vorgegebene Bedingungen anstelle von Menschen zu erfüllen. Händler schreiben Codes, legen Handelsanweisungen fest und berücksichtigen verschiedene Variablen wie Zeit, Preis und Volumen, die dann vom Computersystem im Auftrag des Händlers ausgeführt werden. Ein Handelsmodell wie der algorithmische Handel vereinfacht den Handelsprozess und bringt Geschwindigkeit und Präzision in Ihren Handel.
Was Ist algorithmischer Handel?
Algorithmus-Handel, im Volksmund auch Algo-Handel genannt, ist eine Handelsstrategie, die Computerressourcen nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Händler fügen vorab geschriebene Regeln und Bedingungen als Codes in das Computersystem ein und der Computer führt dann den Handel im Namen des Händlers aus, sobald die Bedingungen erfüllt sind.
Durch die Kombination von Computerprogrammierung und dem Finanzmarkt generiert der Algo-Handel Gewinne mit großer Geschwindigkeit und Häufigkeit, die ein menschlicher Händler niemals erzielen kann. Durch die Durchführung des Handels auf der Grundlage von Zeit, Preis, Menge oder einem beliebigen mathematischen Modell macht diese Handelsstrategie den Markt liquider und den Handel geordneter, was bei einem von Menschen unterstützten Handel oft durch menschliche Emotionen ausgeschlossen wird.
Mit Computerzugang, Kenntnissen über den Kryptomarkt, Netzwerkverfügbarkeit und Programmierkenntnissen sind Sie bestens gerüstet, um mit dem Algo-Handel zu beginnen. Dieses Handelsmodell wird hauptsächlich von Investmentbanken, Investmentfonds, Pensionsfonds und anderen Finanzinstituten verwendet, deren Ausführung große Aufträge für Menschen unmöglich oder zeitaufwändig ist.
Vorteile Des Algorithmischen Handels
Da beim algorithmischen Handel Computerprogramme zum Einsatz kommen, sind sie genauer und präziser und bieten eine hohe Geschwindigkeit. Zu den Hauptvorteilen des algorithmischen Handels gehören:
1. Reduzieren Sie die Auswirkungen Auf Den Markt
Mit dem algorithmischen Handel können Vermögenswerte gekauft und die Auswirkungen des Kaufs auf den Markt sofort überprüft werden, wodurch die Anzahl der für den Abschluss des Handels erforderlichen Transaktionen und die für den Abschluss der Transaktion benötigte Zeit reduziert werden, wodurch erhebliche Preisänderungen vermieden werden.
2. Erhöhte Genauigkeit
Computerprogramme ermöglichen den Handel unter Verwendung vorher festgelegter Bedingungen und ermöglichen einen systematischen Handel mit großer Genauigkeit, wodurch das Risiko menschlicher Fehler bei der Auftragserteilung ausgeschlossen wird. Bei diesem Handel werden häufig historische Daten und Echtzeitdaten genutzt, um einen möglichst präzisen Handel zu ermöglichen.
3. Eliminiert Emotionale Entscheidungsfindung
Da der Handel unter vorher festgelegten Bedingungen stattfindet, gibt es keinen Platz für Emotionen oder psychologische Faktoren, die den Handel oft negativ beeinflussen. Durch die Einhaltung einer Reihe von Regeln eliminiert der Algorithmus-Handel das Risiko von Risiken wie einem Bullenmarktrausch.
4. Reduzierte Transaktionskosten
Da Algo-Trading die Anzahl der Transaktionen und die zum Abschluss eines Handels benötigte Zeit reduziert, trägt es indirekt dazu bei, die Transaktionskosten zu senken.
Wie Funktioniert Algorithmischer Handel?
Die Funktionsweise des algorithmischen Handels ist einfach: Ein Computerprogramm ermittelt den Marktpreis und erteilt Kauf- und Verkaufsaufträge, wenn die vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind. Das Algorithmus-Handelssystem überwacht automatisch Live-Preise und -Grafiken, um die geeignete Handelsmöglichkeit zu identifizieren und Aufträge zu erteilen, sodass Händler diese Werte nicht mehr überwachen müssen, was manchmal überwältigend und ermüdend sein kann.
Einschränkungen Des Algorithmischen Handels
Obwohl algorithmische Handelsstrategien zahlreiche Vorteile bieten, sind sie nicht frei von Einschränkungen. Die wichtigsten Einschränkungen des algorithmischen Handels sind unten aufgeführt.
1. Verpasste Chancen
Der Algorithmus-Handel funktioniert nur nach einem vorgegebenen Regelwerk. Wenn der Handel keine dieser Bedingungen erfüllt, wird kein Handel platziert und die Handelsmöglichkeit verpasst. Durch das Hinzufügen weiterer Indikatoren können Händler diese Einschränkung jedoch abmildern.
2. Zunehmende Marktvolatilität
Ein großer algorithmischer Handel kann sich auf die Marktpreise auswirken und zu Verlusten für Händler führen, die mit diesen Veränderungen nicht mithalten können. Dies kann zu Marktvolatilität und sogar zu Marktcrashs führen.
3. Hohe Kapitalinvestition
Die Festlegung von Codes und deren Implementierung können kostspielig sein, auch die Wartung ist mit Kosten verbunden, sodass viele von der Nutzung der algorithmischen Handelsmöglichkeit zurückschrecken.
4. Beschränkt Die Anpassung
Die Einhaltung der vorgegebenen Regeln schränkt die Fähigkeit der Händler ein, den Handel an ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Fehlen qualitativer und subjektiver Faktoren, die Marktbewegungen beeinflussen können, betrifft Händler, die einen instinktiven Handelsansatz bevorzugen.
Fazit
Der algorithmische Handel nutzt Computerprogrammierung und Marktdaten, um einen schnellen und präzisen Handel zu ermöglichen, der für von Menschen gesteuerte Geschäfte nahezu unmöglich ist. Es sammelt historische und Live-Daten und führt den Handel bei Erfüllung der festgelegten Bedingungen aus, was den Handelsprozess vereinfacht. Allerdings kann die Ausführung eines Handels nur zu vorher festgelegten Bedingungen den Vorteil des reflexiven Handels einschränken. Es hängt einzig und allein vom Händler ab, ob er sich für den algorithmischen Handel entscheidet oder mit seinen eigenen Handelsstrategien vertraut ist.
