Wraz z ewolucją technologii pojawiło się wiele strategii handlowych, wykorzystujących szybkość i dokładność handlu, jakiej człowiek nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. Handel algorytmiczny to jeden z takich modeli handlu, w którym algorytmy komputerowe umożliwiają handel spełnianie z góry określonych warunków zamiast ludzi. Traderzy piszą kody, ustalają instrukcje handlowe i rozliczają różne zmienne, takie jak czas, cena i wolumen, które następnie są wykonywane przez system komputerowy w imieniu tradera. Model handlu, taki jak handel algorytmiczny, ułatwia proces handlu i zapewnia szybkość i precyzję transakcji.
Czym Jest Handel Algorytmiczny?
Handel algorytmiczny, popularnie znany jako handel algo, to strategia handlowa, która wykorzystuje zasoby komputera do podejmowania decyzji handlowych, inwestorzy wstawiają wcześniej napisane zasady i warunki w postaci kodów do systemu komputerowego, a następnie komputer realizuje transakcję w imieniu inwestora po spełnieniu warunków.
Łącząc programowanie komputerowe i rynek finansowy, handel Algo generuje zyski z dużą szybkością i częstotliwością, których handlarz-ludzki nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. Prowadząc handel w oparciu o czas, cenę, ilość lub dowolny model matematyczny, ta strategia handlowa sprawia, że rynek jest bardziej płynny, a handel bardziej uporządkowany, co często jest wykluczane przez ludzkie emocje w handlu wspomaganym przez człowieka.
Dzięki dostępowi do komputera, znajomości rynku kryptowalut, dostępności sieci i umiejętnościom kodowania możesz rozpocząć handel algo. Z tego modelu handlu korzystają głównie banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i inne instytucje finansowe z dużymi zleceniami do realizacji, których realizacja jest niemożliwa lub czasochłonna dla człowieka.
Zalety Handlu Algorytmicznego
Ponieważ handel algorytmiczny wykorzystuje programy komputerowe, są one dokładniejsze i bardziej precyzyjne oraz oferują dużą prędkość. Główne zalety handlu algorytmicznego obejmują:
1. Zmniejsz Wpływ Na Rynek
Dzięki handlowi algorytmicznemu można kupować aktywa i natychmiastowo sprawdzać wpływ zakupu na rynek, zmniejszając liczbę transakcji wymaganych do sfinalizowania transakcji i czas potrzebny na sfinalizowanie transakcji, unikając w ten sposób znaczących zmian cen.
2. Zwiększona Dokładność
Umożliwiając handel na określonych warunkach, programy komputerowe oferują systematyczny handel z dużą dokładnością, eliminując ryzyko błędów ludzkich przy składaniu zamówienia. Handel ten często wykorzystuje dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić najbardziej precyzyjny handel.
3. Eliminuje Emocjonalne Podejmowanie Decyzji
Ponieważ handel odbywa się w określonych warunkach, nie ma tu miejsca na emocje ani czynniki psychologiczne, które często negatywnie wpływają na handel. Przestrzegając zestawu zasad, handel algorytmiczny eliminuje ryzyko ryzyka, takie jak szaleństwo hossy.
4. Obniżony Koszt Transakcji
Ponieważ handel algo zmniejsza liczbę transakcji i czas potrzebny do zakończenia transakcji, pośrednio pomaga w obniżeniu kosztów transakcji.
Jak Działa Handel Algorytmiczny?
Działanie handlu algorytmicznego jest proste, program komputerowy oceni cenę rynkową i złoży zlecenia kupna i sprzedaży po spełnieniu wcześniej określonych warunków. System handlu algorytmicznego automatycznie monitoruje ceny i wykresy w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować odpowiednie możliwości handlowe i złożyć zamówienia, eliminując potrzebę monitorowania tych wartości przez traderów, co czasami może być przytłaczające i męczące.
Ograniczenia Handlu Algorytmicznego
Chociaż strategie handlu algorytmicznego mają wiele zalet, nie są one pozbawione ograniczeń. Poniżej wymieniono główne ograniczenia handlu algorytmicznego.
1. Stracone Szanse
Handel algorytmiczny działa tylko według z góry określonego zestawu zasad, jeśli transakcja nie spełnia żadnego z warunków, nie zawiera transakcji, tracąc okazję do handlu. Jednakże, dodając więcej wskaźników, inwestorzy mogą złagodzić to ograniczenie.
2. Rosnąca Zmienność Rynku
Duży handel algorytmiczny może wpływać na ceny rynkowe, przynosząc straty traderom, którzy nie są w stanie sprostać tym zmianom. Może to prowadzić do zmienności rynku, a nawet krachu na rynku.
3. Wysoka Inwestycja Kapitałowa
Ustawianie kodów i ich wdrażanie może być kosztowne, a utrzymanie również wiąże się z kosztami, przez co wiele osób rezygnuje z korzystania z opcji handlu algorytmicznego.
4. Ogranicza Personalizację
Działanie na z góry ustalonych zasadach ogranicza zdolność traderów do dostosowywania handlu do swoich potrzeb. Brak wykorzystania czynników jakościowych i subiektywnych, które mogą wpływać na ruchy rynku, wpływa na traderów, którzy preferują instynktowne podejście do handlu.
Dolna Linia
Handel algorytmiczny wykorzystuje oprogramowanie komputerowe i dane rynkowe, aby zapewnić szybki i precyzyjny handel, który jest prawie niemożliwy w przypadku transakcji kierowanych przez człowieka. Gromadzi dane historyczne i bieżące oraz realizuje transakcje po spełnieniu zestawu warunków, ułatwiając proces handlowy. Jednak realizacja transakcji wyłącznie na z góry określonych warunkach może ograniczyć przewagę handlu refleksyjnego. To wyłącznie od tradera zależy, czy wybierze handel algorytmiczny, czy też będzie czuł się komfortowo z własnymi strategiami handlowymi.
